募集资金运用

一、本次债券募集资金规模

根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司六届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2014 年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过 15 亿元的公司债券。

二、本次募集资金运用计划 募集资金专项账户

（一）本次募集资金运用计划

在股东大会批准的用途范围内，本期债券募集资金扣除掉发行费用后，用于偿还公司银行贷款 7 亿元，优化债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

公司拟使用募集资金中的 7 亿元偿还公司银行贷款，情况如下：

截至2015年3月末 贷款到期时

借款人 贷款银行/贷款机构 贷款金额（万元） 间

大连海孚房地产开发有限公 长城资产管理有限公司大连 38,200 2017年9月

司 ...

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