募集资金运用

一、本次发行公司债券募集资金数额

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司董事会审议通过，本公司向中国证监会申请发行不超过60 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券发行规模为30 亿元。

二、本次公司债券募集资金用途

本次发行公司债券募集资金60亿元，拟全部用于偿还银行借款以及补充流动资金（支付工程款），其中25 亿元用于偿还公司及下属子公司银行借款，35亿元用于补充公司及下属子公司流动资金（支付工程款）。

本期公司债券募集资金30亿元，其中20亿元用于偿还公司及下属子公司银行借款，10 亿元用于补充公司及下属子公司流动资金（支付工程款）。

（一）偿还银行借款

截至2015年3月31日，根据公司经审计的合并资产负债表，公司短期借款余额9,000.00 万元，一年内到期的非流动负债余额为105,820.67 万元，长期借款余额706,106.00 万元。根据公司制定的还款计划，2015 年2 季度、2015 年3季度公司及其子公司计划偿还 ...

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