净值日期 证券代码 证券简称 基金管理人 单位基金净值
2015-8-11 159941 纳指100 广发基金管理有限公司 100
2015-8-11 159946 全指消费 广发基金管理有限公司 100
2015-8-11 159943 深证ETF 大成基金管理有限公司 100
2015-8-11 159944 全指材料 广发基金管理有限公司 4.8545
2015-8-11 159945 全指能源 广发基金管理有限公司 4.116
2015-8-11 159942 中创100 华润元大基金管理有限公司 1.3793
2015-8-11 159940 全指金融 广发基金管理有限公司 1.253
2015-8-11 159939 信息技术 广发基金管理有限公司 1.182
2015-8-11 159005 添富快钱 汇添富基金管理股份有限公司 1.7816
2015-8-11 159938 广发医药 ...
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