事项:

8 月13 日,沪深两市国资国企改革板块整体表现很好,部分个股纷纷涨停。我们点评如下:

评论:

国企改革预期修复很快,超额收益明显。今年1 季度以来,市场对国企改革预期一直在下降。其中原因在于:一是国企改革顶层设计方案公布一直慢于市场预期;二是国企高管限薪可能让市场认为难以激发管理人员积极性;三是中央深改组第十三次会议通过的两份文件可能让市场认为国企改革偏于保守。但基于政策舆情的变化,我们在7 月22 日、8 月5 日、8月10 日先后发布报告《国企改革预期将从谷底修复,当前重点关注东北三省》《国企改革成下半年最重要的事,深圳要当“排头兵”》《央企改革大幕拉开》,不断提示投资者,国企改革预期将会从谷底修复并会升温,建议投资者积极关注国企改革板块。从7 月21 日至8 月13 日,万得国资改革指数上涨24.3%,沪深300 下跌2.3%,国企改革板块超额收益26.6%,显示市场对国企改革的预期修复很快。

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