代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.583 1.568 0.95% 3.784 46.0 华夏基金

000003 中海可转债A 1.115 1.091 2.19% 1.325 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 1.125 1.102 2.08% 1.335 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.039 1.039 0.00% 1.142 12.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.210 1.207 0.24% 1.219 0.8 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接2.210 2.161 2.26% 2.210 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 12.01 11.75 2.19% ...

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