募集资金运用

一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会于 2015 年 7 月 1 日审议通过，并经发行人股东大会 2015 年 7 月 20 日批准，发行人申请发行不超过 90 亿元的公司债券。

二、募集资金运用计划

本期债券基础发行规模 20 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将募集资金全部用于补充营运资金。

发行人所属的房地产行业为资金密集型行业，项目开发周期长，资金占用量大。根据发行人未来的经营规划，经营规模的扩大及项目建设的推进将面临较大的资金需求，本期债券募集资金拟全部用于补充营运资金，为项目开发提供资金支持，更好地应对经营规模扩张带来的资金压力。

三、本期债券募集资金专项账户的管理安排

（一）募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人设立了募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于募集说明书的约定用途，不得用作其他用途。

（二）偿债资金的归 ...

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