代 码 基金简称 单位净前单位 涨跌幅累计净 份额 基金管理公司

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)

000001 华夏成长 1.374 1.337 2.76% 3.575 46.0 华夏基金

000003 中海可转债A 0.961 0.933 3.00% 1.171 0.9 中海基金

000004 中海可转债C 0.971 0.943 2.96% 1.181 0.9 中海基金

000005 嘉实增强信用 1.040 1.039 0.09% 1.143 12.6 嘉实基金

000007 鹏华国企债 1.198 1.193 0.41% 1.207 0.8 鹏华基金

000008 嘉实500ETF联接1.785 1.690 5.62% 1.785 2.7 嘉实基金

000011 华夏大盘 9.739 9.266 5.10% ...

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