远期合约计算

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一家中国公司借入10年期日元固定利率贷款20亿元，每半年还本付息一次。该公司利用远期合约对债务支出进行保值。2004年10月，公司还本付息额为1.842亿日元。

汇率	远期汇率	6月后即期汇率	6月后即期汇率
	7．7565	7．6530	7．8575
实际支付的人民币(万元)	1428．58	1409．52	1447．18
远期保值的成本收益(万元)		－19.06	＋18．6

那个1428.58该如何计算，本人计算的是1428.74.

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关键词：远期合约 即期汇率 固定利率 远期汇率 中国公司 中国公司 人民币 汇率 成本 贷款

楼主这个问题很奇怪，什么叫半年还本付息一次？付息就是付息，为什么要还本？
还有就是我不明白这个表述，什么叫实际支付的人民币，都请楼主说清楚一些，我算了半天都算不出楼主给的数。

题目意思应该是每半年还本金1亿日元 同时还相应利息 可是利率是多少题目没给啊 还有1428.58估计是这么算的 1409.52*7.7565/7.653 或者1447.18*7.7565/7.8575 但这么算应该把表格第二行实际支付的人民币改成实际支付的日元才说得通吧 毕竟一单位人民币比一单位日元值钱的

ZMFuibe 发表于 2012-5-5 08:41
楼主这个问题很奇怪，什么叫半年还本付息一次？付息就是付息，为什么要还本？
还有就是我不明白这个表述， ...

谢谢您帮我计算，这个题是课本上就这么写的《国际金融》陈雨露主编的例题10-3，题目就是这样，我也没有搞懂，所以算不出来。

mctracygrady 发表于 2012-5-5 14:13
题目意思应该是每半年还本金1亿日元 同时还相应利息 可是利率是多少题目没给啊 还有1428.58估计是这么算的  ...

这个问题是《国际金融》陈雨露主编，教材上的一道题，课本上是这样，我没有搞懂，所以发帖的。谢谢您帮我计算。

893371663 发表于 2012-5-5 23:03
这个问题是《国际金融》陈雨露主编，教材上的一道题，课本上是这样，我没有搞懂，所以发帖的。谢谢您帮我 ...

计算纯粹是凑的

mctracygrady 发表于 2012-5-6 21:57
计算纯粹是凑的

能凑出来也算强了哈哈！！！1