中国公募基金权证投资组合明细2010-202603：期排名权证名称基金ID权证代码数量公允价

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中国公募基金权证投资组合明细2010-202603：期排名权证名称基金ID权证代码数量公允价值占基金资产净值比例%等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 排名 权证名称 基金ID 权证代码 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度； 2－第二季度； 3－第三季度； 4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
Rank [排名] -
WarrantName [权证名称] -
FundID [基金ID] - 编制的基金ID
WarrantCode [权证代码] -
Shares [数量] -
FairValue [公允价值] -
Proportion [占基金资产净值比例(%)] -


中国公募基金权证投资组合明细2010-202603.zip (345.11 KB, 需要: RMB 22 元) 本附件包括：

• 鐗堟潈澹版槑.pdf
• FUND_PTF_WARRANT[DES][xlsx].txt
• FUND_PTF_WARRANT.xlsx

2026-7-8 12:40:36 上传

需要: RMB 22 元  [购买]

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关键词：公募基金 投资组合 Proportion warrant Shares