初学期货,有几年股票知识,目前研究自己的交易规则,希望可以和大家探讨交流共同进步。
个人认为期货的交易应该分为长线交易和短线交易。因为期货的杠杆原理和风险性,所以期货的短线交易和长线交易与股票的不尽相同。(因为股指期货的盘子较大基数较小利于短线的交易,同时自身拥有一些股票的知识,所以此交易方法仅针对股指期货。)
个人定义的期货的长线与短线的区分为,短线交易是5到10分钟的交易,长线交易是持仓2到4小时的交易。期货的主要交易以短线交易为主。
进行操作首先应该进行长线操作货短线操作的确认。长线操作是有国家宏观调控的信息或者国外环境的影响,例如,前几个月的黄金的暴跌,还有近两日的银行“钱荒”等消息,这些都是长线操作的信号,而其它的盘整期应该以短线操作为主。
长线操作的原因是这样的日子短线操作会错过大部分收益,同时因为波动性较大,进行短线操作容易造成较大的亏损,操作方法较为简单,根据市场信息所说的暴跌或者暴涨进行操作,如股市暴跌,期货便可以在听到消息后立刻进入,等待获利收尾,一般2到4个小时为益。切记不要持仓过夜。一天操作一次。这段时间唯一要办的事情就是在网上收集一切国家宏观调控的信息,如有会议或者发布会之类的风吹草动,应该立刻平仓出局,切勿贪心。期货的优点就是一天可以频繁的操作所以如有变动应该立刻平仓。
总结下,长线操作的持仓原则就是确认国家宏观调控或者其它消息后,立刻进入。平仓的判断有两个一个是保守的方法,到达自己的预计收益线或者自己认为大的趋势结束,就可以平仓获利了,获利之后切记当天再次进入,严格遵守原则一天操作一次,暂时还没有盘中操作的稳健方法。冒险型平仓原则,网上出现真实确定的消息的变动时,再平仓获利。(目前寻找了多个财经网站,他们公布消息的时间有延迟,一般是等到交易结束,事情确定之后才发布文章进行现象的分析,今天在手机上找到了一个软件,就不说是什么了,以免大家误解宣传,就是可以发布及时新闻的。大家自己可以找找。),时间的限定的原因是,如果一天中有大幅的波动,基本每次都会出现小半天的调整,所以最后在调整前离开。
短线操作是在期货的盘整期,也是期货大部分的时期。短线操作主要集中在前半个交易日,尤其是9点15到10点。这段时间是一天中价格波动最活跃的时期。主要的方法是用技术分析的方法,首先要把主页面从分时图调整到K线图,把指标调整到1分钟(研究时间较短,没有找到更有利的时间段如45秒或者50秒),这个图像会以柱状图的方式显示,每个柱体表示的是一分钟的情况,这样就可以利用技术分析,目前,我只用一种方法分析,就是判断底部的方法,个人认为,如果图像出现一段时间的涨势(跌势)当它先出现一个或数个跌幅(涨幅)较小的柱体或十字星,紧接着又出现较大跌幅(涨幅)的柱体(一般位于1分钟柱状图的最后10秒操作,这时的柱状图趋势基本已经确定),便可以确认短期内跌势和涨势,卖出(买入)等趋势停止应该立刻平仓。一般在5分钟之内。时机的选择很重要,一般在较高或较低点进行短期的操作,一般一次可以确定百分之一的收益率。勿连续操作,否则会扰乱了自己的思维。
这就是自己三个月模拟交易情况下,思考总结的交易法则,希望牛人们指点。