广泛关联的宏观世界

全球宏观投资

致敬凯恩斯、索罗斯、利佛摩尔
今日摘录

宏观分析中,最美妙的就是看到别人看不到的关联影响。我一直觉得,这种关联影响的想象能力是人类大脑的一个神奇功能。就是通过现在的一些变化,看到未来的一些可能场景。当然,任何对关联影响的分析,其实都是来自对于历史经验的把握。了解的越多,分析过的案例越多,对市场当前处境的理解越深,就越有可能做出这种关联分析。 


根据个人的肤浅理解,提高这种关联能力的关键在于:  


1、深刻理解事件冲击的第一反应,第一反应引起的第二反应,和后续的关联反应。第一冲击总是直接明显的,比如,秘鲁沿海水温升高,从而导致鱼类减产。这个冲击发生后,直接的影响就是渔民收入、当地饲料加工企业、政府税收。第二冲击是什么呢?那就是美国的饲料产业遭遇严重冲击,缺乏饲料(秘鲁的鱼是美国和欧洲饲料中蛋白质的来源),从而替代品豆粕的价格就会暴涨,而豆粕价格暴涨后会刺激农民多种植大豆,这又会影响玉米的价格,而如果此时油价处于高位的话,则会助长原油价格,原油价格上涨后,伊朗和俄罗斯会更加在中东展示肌肉。。。。。 


2、运用 “反者,道之动; 弱者,道之用”   的深刻思想。任何一个历史事件的发展,几乎一定的都有一个或者数个副作用在伴随左右。一个力量强大的同时,也在培育自己的对手。比如我们设想一个体系,前东德吧,建立了世界上最严密的监控体系,塔西社,以为这样可以对社会进行最严密的控制(群友可以去看电影《窃听风暴》)。这是一个看起来强大无比的体系,然而,这种体系并无法控制人的思想或者内心。控制得越严,越激发了反抗的力量。这种力量也在暗中成长。 


3、这种模式我还没有完全想好,只是一个初步设想,案例也比较有限。就是一个历史事件发展的动因被篡改,甚至完全走向反面。具体说明。比如一个社会,因为采取

5.9120 4 0 关注作者 收藏 2019-01-01   阅读量: 191

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