方正东亚-兖州城投应收账款债权投资集合资金信托计划产品类型:【基建政信类】集合信托
发行机构:方正东亚;
发行规模:3亿;
认购起点:100万起;
投资期限:24个月;
预期收益:【100-300万】; 9.8%
【300万以上】; 10.5%
付息周期:6个月付息一次,到期退还本金;
资金用途:
受让兖州市惠民城建投资有限公司(以下简称“兖州城投”)因建设兖州区新农村建设金村、泗庄、漕河镇驻地、小孟镇驻地、牛楼社区安居工程项目建设项目对兖州区财政局形成的不低于5亿元应收账款;
还款来源:
第一还款来源:兖州区财政局对5亿元应收账款的回购;
风险控制:
【土地抵押】
兖州城投 以其持有的2块土地及其地上建筑提供抵押担保,共计估值为57219.47万元,抵押率52.43%;
1)兖国用2009第2293号土地及地上房产兖州区教育局作为教育教学租用,租用期限从2009年2月23日至新校区使用为止,租金为每年100万元;
2)兖国用2011第2414号土地及地上房产为自持商业办公楼;兖州城投开发的怡和花园项目113760.21平方米在建工程(商品房住宅及沿街商铺)及对应土地(兖国用2012第2730号),目前在建工程项目已全部封顶基本完工(取得4证);
【保证担保】
兖州城投对兖州区ZF还款提供连带责任担保;
【三方监管】
受托人在银行开设专户,银行严格监管资金用途保证专款专用,实行资金监管及受托支付,按比例提前归集;
【融资方】
兖州城投
兖州城投公司成立于2002年6月,注册资本270117.51万元,实际控制人是山东省济宁市兖州区ZF,是兖州区唯一的基础设施投融资和公用事业运营主体。截止2014年9月30日,公司总资产263.31亿元,净资产132.40亿元,资产负债率为4,9.72%;2014年1-9月,营业收入为15.66亿元,净利润2.58亿元;2011-2013年,公司经营净现流为116782.18万元、52411.41万元和95101.15万元。
【发行方】
方正东亚
方正东亚信托有限责任公司,是经中国银监会于2010 年 1 月 23 日批准重组成立的非银行金融机构。公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资(集团)有限公司。公司注册资本为10亿元人民币,注册地为湖北武汉。公司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托。截至 2012 年 12 月底,公司累计发行近400个信托项目、管理信托资产规模突破 1200 亿元,经营管理成效显著,业务基础和客户基础不断夯实。