以下这些均来自《高胜算操盘》:
我们很难制定一张清单,列举交易成功的必要因素,但仍然有一些必要条件:认真工作、经验、资本与纪律规范。虽然绝大部分人都赔钱,然而如果知道如何掌握胜算,我相信,一般交易者都可以是赢家。刚开始从事交易时,很多最好的交易者的表现也是惨不忍睹的。但是,他们最后仍然可以摆脱困境,走向成功。可以肯定的是,刚开始的时候,某些交易者可能特别顺,不过,交易是一种必须经过多年磨炼才能精通的技巧。在磨炼过程中,交易者必须学习如何判断胜算的高低。删除胜算不高的机会;对于那些胜算很高的对象,应该集中力量,确实掌握机会。
一般来说,高胜算操盘机会,应该顺着市场的主要趋势方向。如果市场处于涨势,交易者应该等待行情拉回、并成功测试下部支撑之后进场做多。在上升趋势的拉回走势中,放空也可以获利,但属于胜算较低的机会,应该尽量避免。高胜算操盘者知道什么时候应该认赔,也知道什么时候应该继续持有获利部分。交易者不应该太急着获利了结;如果每笔失败交易的损失积累到500 美元以上才出场,而每笔成功交易都在获利100 美元就急着出场,恐怕不是合理的做法。除了让成功交易继续获利之外,知道什么时间应该获利了结也很重要。很多笨拙的文易者经常转胜为败,因为他们不知道什么时候应该获利了结,或者根本没有设定出场的原则。请注意:出场的重要性往往胜过进场,因为出场才是决定输底的关键。如果交易者随意建立部位,但只要采用适当的出场法则,或许还是可以成为赢家。
成功交易者的特点
原则上,能够赚钱的交易者不只是在市场开盘期间认真工作,事前与事后的工作也同样重要。实际进行交易之前,他们已经知道自己准备针对哪些市场进行交易,而且清楚每种市场之下的应对策略。他们耐心等待预期中的市场出现,然后立即进场,一旦察觉自己的判断错误,就立即出场。他们挑选一些趋势明显的市场或个股,耐心等待折返走势提供的进场机会。他们不会认为自己的判断比市场高明;他们只是被动接受市场提供的机会。他们能够完全控制自己的情绪,永远都聚精会神,不会同时进行太多不同的交易,交易不应该过度频繁。
成功交易者具备下列特点:
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资本结构恰当。
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把交易当作事业经营。
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对于风险的容忍程度很低。
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只针对市场提供的机会进行交易。
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能够控制情绪。
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有明确的交易计划。
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有明确的风险管理计划。
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严格遵守纪律规范。
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能够聚精会神。
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所采用的交易方法,经过历史资料的测试。
失败交易者可能具备下列某种特点:
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自资本不足。
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留缺乏纪律规范。
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交易过度频繁。
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不了解行情。
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交易草率莽撞。
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追逐行情。
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担心错失机会。
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顽固;对于自己的部位或想法,态度过分坚持。
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故意误解新闻。
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不断寻求本垒打。
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损失变得太严重。
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成功部位过早了结。
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交易态度不够严肃。
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过度冒险。
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不能控制情绪。