1、 核心组合:中联重科、模塑科技、光电股份、华讯方舟、四川九洲、巨星科技、隆华节能、国睿科技、机器人、智云股份。上周组合跌幅3.9%(70%仓位),核心组合16 年累计下跌22.58%,同期沪深300 指数下跌17.08%。

2、 重点组合:中直股份、中航飞机、龙马环卫、航天发展、中航动控、中船防务、应流股份、四创电子、楚天科技、科大智能、华测检测、山河智能。

3、本期核心观点:全国两会本周召开,今年又恰逢十三五开局之年,围绕各个行业十三五规划的实施细则未来一段时间将是市场关注的热点和焦点,未来五年中国计划实施100 个重大工程和项目,我们建议重点围绕智能制造与人工智能、军工(国防信息化、民参军、通用航空)及深海空天、量子通信、高铁、核电等高端设备替代进口等几大主线展开布局。

机会一:工程机械-地产去库存加速,重卡销量回升,在预期变化驱动机会。行业经历四年的漫长调整,产业链上下游厂商-经销商-最终客户销售/需求相对更加理性,过剩产能逐步去化;降息周期下,上市公司资产端边际改善 ...

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