净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-4-19 159001 保证金 11,120,204 易方达基金管理有限公司 100
2016-4-19 159003 招商快线 29,478,173 招商基金管理有限公司 100
2016-4-19 159005 添富快钱 3,987,195 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-4-19 159901 深100ETF 1,094,567,465 易方达基金管理有限公司 3.9782
2016-4-19 159902 中小板 709,426,849 华夏基金管理有限公司 3.241
2016-4-19 159903 深成ETF 490,154,507 南方基金管理有限公司 1.124
2016-4-19 159905 深红利 174,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1094
2016-4-19 1599 ...
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