振荡需真金,赚钱靠个股。4月18-22日,食品饮料(-2.5%)跑赢沪深300(-3.0%),肉制品(1.7%)、一线白酒(0.3%)、葡萄酒(-1.8%)跑赢行业指数,似乎显示市场风格再次快速振荡向稳。汇总已披露年报和季报公司情况,四方面特点:一是优质龙头公司仍保持增长且增速不错,如茅台、伊利、海天、克明、安琪等;二是分化加剧,竞争力强的企业与竞争力弱的企业在增速上显着拉开,如虽常温酸奶市场同比增70%,但莫斯利安同比居然下降;三是细分子行业龙头展现出高成长性,如百草味、桃李面包、天润乳业、金徽酒等增速非常不错;四是一些公司经营周期性拐点得到确认,或已通过报表数据印证,或已在前端调研反映,如大北农、三全、五粮液开始增速向上,安琪则进入利润高增长兑现期。总的来看,16年股市预期不稳、赚钱预期也不高,凭借坚实产业基础,食品饮料很可能延续一季度赚钱效应。但产业竞争特征也决定,更可能是个股为王。

最新投资组合:三全食品(24.O%)、老白干酒(20.6%)、大北农(20.O%)、伊利股份(15.4%)、克明面业(10.O%) ...

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