四月组合回顾。申万宏源机械四月组合:慈星股份(25%)、赢合科技(20%)、山东威达(20%)、惠博普(25%)、泰尔重工(10%)。四月SW机械指数跌2.37%,申万宏源机械组合涨8.3%,超额收益10.7%。

五月超配智能制造、油气,标配核电、轨交等。

智能制造(30%)。2016是智能制造政策元年,政策催化剂不断,优质公司经过三年多的转型投入或者并购效果开始逐渐显现。5月我们重点推荐的智能制造标的是山东威达、智云股份、软控股份、慈星股份等。重点强调:山东威达:德迈科订单情况良好,潜力仍未被充分认识;智云股份:OLED主题有望延续;软控股份:增发进展顺利,已过会,建议现价买入。

超配油气行业(30%)。油价反弹站稳45美元,按照40美元为基准的话,部 ...

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