净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值
2016-5-12 159001 保证金 12,565,604 易方达基金管理有限公司 100
2016-5-12 159003 招商快线 27,311,881 招商基金管理有限公司 100
2016-5-12 159005 添富快钱 4,339,198 汇添富基金管理股份有限公司 100
2016-5-12 159901 深100ETF 1,118,967,465 易方达基金管理有限公司 3.7773
2016-5-12 159902 中小板 714,926,849 华夏基金管理有限公司 3.053
2016-5-12 159903 深成ETF 487,154,507 南方基金管理有限公司 1.0418
2016-5-12 159905 深红利 172,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.089
2016-5-12 1599 ...
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