净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2016-5-25 159001 保证金 13,509,967 易方达基金管理有限公司 100

2016-5-25 159003 招商快线 24,715,228 招商基金管理有限公司 100

2016-5-25 159005 添富快钱 3,198,576 汇添富基金管理股份有限公司 100

2016-5-25 159901 深100ETF 1,118,167,465 易方达基金管理有限公司 3.764

2016-5-25 159902 中小板 709,426,849 华夏基金管理有限公司 3.043

2016-5-25 159903 深成ETF 493,154,507 南方基金管理有限公司 1.0411

2016-5-25 159905 深红利 171,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.0766

2016-5-25 1599 ...

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