募集资金运用

一、募集资金规模

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会于 2015 年 8 月 25 日审议通过，并经发行人股东大会 2015 年 9 月 16 日通过，发行人申请向合格投资者公开发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

二、募集资金运用计划

本期债券的发行总额为人民币 20 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将募集资金中 10 亿元用于偿还有息负债，10 亿元用于补充营运资金。具体募集资金用途及规模将根据发行时的资金需求及市场状况进行调整，募集资金在本期债券发行完毕后不得变更。

截至 2015 年末，发行人短期借款为 301,180.00 万元，应付账款 185,743.49万元，发行人短期内对营运资金的需求较大。

（一）偿还有息负债

发行人拟将本期债券募集资金中的 10 亿元用于偿还有息负债，该等资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构。若募集资金实际到位时间与发行人预计不符，发行人将本着有利于优化公司债务 ...

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