净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-5-25 159001 保证金 8,958,985 易方达基金管理有限公司 100

2015-5-25 159003 招商快线 7,807,036 招商基金管理有限公司 100

2015-5-25 159005 添富快钱 1,890,043 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-5-25 159901 深100ETF 1,719,167,465 易方达基金管理有限公司 5.9219

2015-5-25 159902 中小板 449,926,849 华夏基金管理有限公司 5.17

2015-5-25 159903 深成ETF 820,154,507 南方基金管理有限公司 1.6961

2015-5-25 159905 深红利 358,943,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.4779

2015-5-25 1599 ...

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