行业策略:我们认为,经过了上周的市场大跌后,市场强化了新兴产业的投资趋势,传统的金融与资源股,在大跌中跌幅较高,新兴产业反而更小。有色行业这一规律也成立。目前,金融资源股的前景仍面临美元指数、需求低迷的压制,我们坚持以转型改革与新兴产业为主线去挖掘有色投资机会。

我们强调,有色公司转型动力很强(有色业务业绩增长前景差),转型基础很好(公司市值小),未来股价空间大。当前,具转型预期或潜力公司盛达矿业,博威合金,横店东磁,兴业矿业及低于50 亿市值的有色公司(如栋梁新材、园城黄金,西藏珠峰),此外闽发铝业、刚泰控股、怡球资源的转型预期已经较高,期待具体方案出台。有色国企改革关注,安泰科技,东方锆业,有研新材,中钨高新、广晟有色等。

坚守主业、布局未来的新材料公司关注大飞机,核电,新能源汽车(磁材、锂电),3D 打印等先进制造几条产业链,重点公司包括西部材料、宝 ...

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