1、核心组合:鼎汉技术、南方泵业、恒立油缸、机器人、闽福发A、中航飞机、四川九洲、宝德股份、天地科技、隆鑫通用(加入隆鑫通用、恒立油缸).

上周组合涨幅-5.7%(50%仓位),本周70%仓位,同期沪深300指数22.71%,申万机械指数73.26%,申万军工指数81.05%。

2、重点组合:中国卫星、中国重工、中船防务、巨星科技、通达动力、南方汇通、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、光电股份、南风股份、海特高新、常发股份、京山轻机、四创电子、海得控制.

3、本期核心观点:部分优质个股超跌,建议配置,持续聚焦军工、工业4.0、环保、国企改革四大主题金矿。近期大盘剧烈调整,我们认为板块部分优质个股超跌明显,这些优质公司管理层优秀,行业成长性好,公司有核心竞争力,配置时点再次到来。另外目前经济数据持续低迷,短期有止稳迹象,据我们草根调研传统机械需求端改善不明显,供给端无显着收缩,驱动整个板块行情的因素没有变化,我们仍然坚持原来分析框架,聚焦新经济,关注改变和转型,以军工、工业4.0、环保、优质公司转型为重点。

建议下半年重配军工,国家 ...

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