净值日期 证券代码 证券简称 当前规模(份) 基金管理人 单位基金净值

2015-7-15 159001 保证金 9,977,233 易方达基金管理有限公司 100

2015-7-15 159003 招商快线 10,347,764 招商基金管理有限公司 100

2015-7-15 159005 添富快钱 3,069,957 汇添富基金管理股份有限公司 100

2015-7-15 159901 深100ETF 1,359,367,465 易方达基金管理有限公司 4.5864

2015-7-15 159902 中小板 703,426,849 华夏基金管理有限公司 3.761

2015-7-15 159903 深成ETF 658,154,507 南方基金管理有限公司 1.2575

2015-7-15 159905 深红利 259,443,951 工银瑞信基金管理有限公司 1.1895

2015-7-15 159 ...

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