1、核心观点:上周上证综指下跌11.5%再次跳水,23日晚国务院批准养老金投资股市,在个股投资价值未明显出现时预计博弈型市场继续,短炒主题预计将成为常态,等待白马出现更为确定性投资机会。弱势市场中,我们通过调研并挖掘优质公司的成长亮点,这些亮点将很可能未来业绩预期的重要基础:上海家化品牌与渠道力依旧,TTMPE接近历史新低视管理层能动性可配置;晨光文具流量变现价值待挖掘;宜华木业互联网家具模式开启家具经营新业态。

2、标的推荐:继续推荐索菲亚:(1)大股东分别以28.6与29.6元转让股份给内部员工与经销商绑定利益,预计统一内部利益后公司将围绕品类与前端大量布局,开启平台运营模式;(2)终端反馈年初799/899促销活动放量显著,产能利用率维持高位后续产能逐步落地,司米橱柜打开客单价上行通道,预计2015年净利润4.5亿元,2016年增长率有望维持30%+;继续推荐奥瑞金:(1)证金汇金成第二大股东,拟非公开增发25亿元大股东管理层拟揽40%,定增价23元当前股价26元,彰显管理层与大股东信心;(2)加速转型综合大包装服务商,公司二维码项目快速落地,参股永新股份,横扩异型罐, ...

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