【2015年半年报】

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。

本基金跟踪误差主要源自申购赎回、标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资。成份股停牌和调整等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.9208元，累 ...

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