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债券股票货币混合型公募基金主体信息表1998-202404托管人名称投资顾问境外资产托管人会计师事务所会计师事务所名称经办会计师律师事务所经办律师管理费率托管费率投资目标范围策略保本期

数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金主代码        基金全称        成立日期        基金ID        基金管理公司ID        基金管理公司名称        托管人ID        托管人名称        境外投资顾问ID        境外投资顾问        境外资产托管人ID        境外资产托管人        会计师事务所ID        会计师事务所名称        经办会计师        律师事务所ID        律师事务所名称        经办律师        管理费率(%)        托管费率(%)        投资目标        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征        投资策略        保本期        基金成立规模        基金成立时份额        基金状态        基金运作方式ID        基金运作方式        基金类别ID        基金类别        投资风格        是否ETF        是否LOF        是否QDII        是否伞型基金        是否指数基金        是否分级基金        是否创新型基金        主动标识        短期理财标识        公司背景        基金转型说明

债券股票货币混合型公募基金主体信息表1998-202404.zip (26.5 MB, 需要: RMB 39 元)

2024-5-3 10:54:11 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
FullName [基金全称] -
InceptionDate [成立日期] -
FundID [基金ID] - 10+自增长序列
FundCompanyID [基金管理公司ID] -
FundCompanyName [基金管理公司名称] -
CustodianID [托管人ID] -
Custodian [托管人名称] -
OverseasconsultorID [境外投资顾问ID] - QDII专用，有多个名称合在一起入库，用逗号隔开
Overseasconsultor [境外投资顾问] - QDII专用，有多个名称合在一起入库，用逗号隔开
CustodianNameID [境外资产托管人ID] - QDII专用，有多个名称合在一起入库，用逗号隔开
CustodianName [境外资产托管人] - QDII专用，有多个名称合在一起入库，用逗号隔开
AccountingFirmID [会计师事务所ID] -
AccountingFirmName [会计师事务所名称] -
Accountant [经办会计师] -
LawFirmID [律师事务所ID] -
LawFirmName [律师事务所名称] -
Lawyer [经办律师] -
ManagementFee [管理费率(%)] -
CustodianFee [托管费率(%)] -
InvestmentGoal [投资目标] -
InvestmentScope [投资范围] -
Benchmark [业绩比较基准] -
RiskDescription [风险收益特征] -
Strategy [投资策略] -
GuaranteePeriod [保本期] -
InceptionTNA [基金成立规模] -
InceptionShares [基金成立时份额] -
Fundstatus [基金状态] - 发行、正常、封闭期、结束
FundTypeID [基金运作方式ID] - S0501=契约型开放式；S0502=契约型封闭式
FundType [基金运作方式] - 契约型开放式；契约型封闭式
CategoryID [基金类别ID] - S0601=股票型基金；S0602=债券型基金；S0603=货币型基金；S0604=混合型基金；S0605=FOF；S0606=股指期货型基金；S0607=商品期货型基金；S0608=REITs；S0699=其他
Category [基金类别] - 股票型基金；债券型基金；货币型基金；混合型基金；FOF；股指期货型基金；其他
InvestmentStyle [投资风格] - 如：增值型、收益型、分红型、稳健型、成长型、价值型、积极成长型、中小企业成长型、混合收益型、稳健成长型等
IsETF [是否ETF] - 1=是；2=否
IsLOF [是否LOF] - 1=是；2=否
IsQDII [是否QDII] - 1=是；2=否
IsUmbrella [是否伞型基金] - 1=是；2=否
IsIndexFund [是否指数基金] - 1=是；2=否
Structrued [是否分级基金] - 1=是；2=否
IsInnovative [是否创新型基金] - 1=是；2=否
IsActiveOrPassive [主动标识] - 1=主动；2=被动
ShortFinancing [短期理财标识] - 1=是；2=否
BackGround [公司背景] - 1=原老基金规范、合并、扩募而形成；2=1998年后成立的新基金。
TransExplanation [基金转型说明] - 转型基金的说明：由什么基金转换而来，或者转换成什么基金的说明

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关键词：公募基金 投资顾问 托管人 混合型 investments