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[学科前沿] 资金管理规定 [推广有奖]

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12楼 发表于 2007-9-21 08:03:00 |AI写论文

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资金管理办法 　第一条　为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 　　第二条　管理机构 　　(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

156268.rar (140.51 KB, 需要: 60 个论坛币) 本附件包括：
资金管理规定.doc

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关键词：资金管理管理工作结算业务结算中心财务总监财务总监公司设立利润率贷款机构

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