油气改革将迎战略期 四大主线布局化工股

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本周重点推荐：优质白马股投资价值体现，逐步战略布局。上周A股市场大幅震荡，化工行业也同步呈现先跌后涨的态 势。一些业绩优秀个股回调进入价值投资区域，投资者可重点关注白马股和成长确定性强的个股进行中长线布局，同 时，原油价格底部反弹，建议投资者密切关注油价变化，适当考虑石化板块的投资机会。

（1）农资板块：主业稳步增长的金正大(18.78,0.61,3.36%)（002470）、史丹利(22.42,1.43,6.81%)（002588）、扬农化工(24.37,-0.64,-2.56%)（600486）；

（2）新材料领域：业绩增长有保障，未来成长确定性强的康得新(28.18,-0.67,-2.32%)（002450）、海利得(10.20,-0.51,-4.76%)（002206）、沧州明珠(12.67,0.85,7.19%) （002108）。

我们对化工行业围绕四条投资逻辑进行重点推荐：

第一条主线：供应链金融作为新时代产物，经济下行新金融服务市场空间巨大。

随着传统制造产业步入下行周期，新金融对于传统行业的服务市场应运而生，预计有万亿以上市场空间。重点关注提 供供应链金融服务对于传统周期性行业进行业务改进，执行力突出且业绩增长确定性强的个股。

我们推荐关注瑞丰高材(9.660,-0.43,-4.26%)（300243）：公司携手中植资本开展商业保理业务，为上下游合作伙伴提供短期而及时的资金 周转服务，吸引更多的上下游客户，有助于提升公司盈利能力和行业竞争力。

第二条主线：新农村新市场，农村电商蓝海潜力巨大。目前农民可支配收入不断提升，农村消费市场显现出巨大潜力 。我们建议关注战略布局农资服务，尤其是农村电商的企业。我们推荐关注：新都化工(19.20,-0.90,-4.48%)（002539）。

第三条主线：受益环保承压或安全规范而产能退出，加速行业格局变革。基于目前经济整体下行且安全和环保重压将 蔓延的背景下，传统周期性行业产能集中度将不断加速。

随着行业供给端收缩整合加速，同时需求端维持刚性需求，周期品有望经过价格的大幅下跌之后将有望触底反弹，我 们认为无论是环保受限还是经营承压退出的产能，都将使得行业供求格局产能重大变局，相应龙头企业有望受益。

我们推荐关注云南盐化(19.15,-1.35,-6.59%)（002053）：因行业产能严重过剩，公司氯碱业务近年来一直处于亏损状态。云南能投在电力 、煤炭等资源方面的支持将降低公司氯碱产品的成本，相关业务盈利水平有望改善。随着行业下游需求低迷，PVC、烧 碱等价格持续下行，产业链价差回落将加速氯碱行业整合，公司作为区域资源和一体化优势的企业值得关注。

第四条主线：主题性投资引导行情嬗变。

基建投资：预期下半年国家将加大对基础设施建设的投入，地下综合管廊将成为新增长点，建议关注管材和与基建相 关个股。

新能源锂电：从8月1日起，国内首部锂离子电池强制标准，该标准将对锂电池隔膜企业也将起到规范作用，有利于催 化隔膜行业整合。

我们推荐关注沧州明珠（002108），公司未来将显著受益于该标准的实施：近期公司公告新建设6000 万平方米的湿 法产能。一方面将有效缓解目前干法锂电隔膜产能过小的状况，另一方面切入湿法锂电隔膜领域，完善了公司锂电隔 膜产品结构。锂电隔膜的国产化替代空间巨大，未来将充分受益于新能源汽车的爆发式增长。

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关键词：农村消费市场 基础设施建设 供应链金融 可支配收入 行业竞争力 投资机会 投资价值 扬农化工 价值投资 史丹利