电子行业2011年投资策略：上半年重视抗周期个股

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关键词：2011年投资 电子行业 投资策略 抗周期 年投资 投资 周期 电子 行业 个股

对明年行业景气度的判断——上半年下滑，年中到景气度低点，下半年回升

     投资思路——上半年挖掘抗周期个股，下半年可做全面配置

     挖掘抗周期个股的两大方向——新兴行业、传统行业的技术升级（产业转移）

对明年全年行业趋势的判断　　

    从09年底开始出现的资本投入大幅增加将从今年第四季度开始作用，并将在明年上半年持续，导致产能利用率下滑，从而使得产品价格下降，削弱盈利能力。

    同时考虑到基数效应，今年四季度及明年上半年全行业收入、利润同比增速将大幅下降
明年三季度应该是本轮周期低点，之后逐渐向上并持续到2012年中。

2011年投资思路

    从行业整体来看，目前及明年前半段并非行业全面配置的良好时点，建议低配；

    上半年可挖掘抗周期个股，并进行适当配置从

    二季度末始，可逐渐提高行业配置，迎接下半年的景气度回升；
　　（具体内容请见附件）