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2015年对外经济贸易大学金融硕士考研真题育明教育最强回忆版
一、选择题(2*10)
1.M=KPY是哪个学说?(现金交易说、现金余额说、可贷资金理论、流动性溢价理论
2. 中央银行增加1000万现金发行,货币当局的资产负债表变化是?(基础货币1000万,准备金1000万,资产负债表规模)增加、减少;增加、减少;扩大、缩小?
3.弗里德曼对货币的定义是
A.狭义货币B.购买力的寄托物C.准货币D.广义货币
4.央行发行1000万货币,货币当局的资产负债表的变化是
A.货币发行增加1000万,准备金增加1000万,整个资产负债总量增加
B.货币发行增加1000万,准备金减少1000万,整个资产负债表不变
C.和D都是关于增加减少和不变的排列组合,具体顺序记不清了,结构和A.B一样。
5.关于固定汇率的描述不正确的是A.有助于稳定的国际贸易和投资B.防止通货膨在国际间传染
C.有助于各国货币政策的自主性D.有助于建立稳定的货币制度
6、下列是支持固定汇率的理由?(A利于国际贸易和投资、B是最稳定的汇率体系、C不利于通货膨胀的传染、D有利于货币政策的自主性)
7.关于国际收支
8.SML曲线和CML曲线的区别是?
(A CML曲线可以反映债券组合的收益率、B SML曲线反映了债券承担了系统性风险应获得的报酬、C、D)
9.无风险利率5%,市场组合回报率9%,beta为1.5.证券定价回报率为11%,请问证券被高估还是低估还是正确定价或者无法判断?
10.计算财务杠杆,题目给出了所有的条件,代入公式计算就可以了。
二、判断题(1*15)
1.理财是商业银行的资产管理
2.国际上习惯给债券分为五个等级,分别是正常、关注、次级、可疑、损失。后两类属于不良贷款
3.公司权益的账面价值通常和市场价值不一致
4.两个项目。A:NPV=400,IRR=15%;B:NPV=300,IRR=30%.A项目更优5.当固定成本为0时,经营杠杆为1
6.其他条件不变的情况下,物价上升导致实际货币贬值7、IPO是公司资产还是企业负债
二、名词解释:
监管套利
影子银行
绿鞋条款
欧式期权
边际资本成本
[size=14.0000pt]三、简答:
简述中央银行控制基础货币的基本方式。
[size=14.0000pt]四、计算题(10*2)
1、某5年期值100元,某人以105入,年利率8%,三年后以117元卖出。求:
a)当期收益率
b)持有期收益率
c)到期收益率(单利)
d)到期收益率和债券价格有什么关系?
2、某些股票和标普500的关系如下表(数字仅为举例)
名称 | 标准差 | 相关系数 |
INTEL | 16 | 0.5 |
FORD | 12 | 0.6 |
XXX | 10 | 1.2 |
S&P500 | 5 | 1 |
a)求各股票的β值
b)已知标普500收益率,无风险收益率,求各股票期望收益率,并作出SML曲线图
c)一年后,各股票收益率分别为15%,20%,10%,在SML图中表示出各点,并说明它们被高估还是低估?
六、论述题(15*3)
1、购买力平价理论
1)简述购买力平价理论
2)购买力平价理论的合理之处有哪些?
3)购买力平价理论的缺陷有哪些?
2、2014年9月中国银行、华夏银行先后宣布在香港发行优先股。问:
1)优先股的特征有哪些?
2)商业银行发行优先股的动机和作用?
3)为什么要选择在海外上市?
3、影响企业选择资本结构的因素有哪些?为什么?
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