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一、计算实际利率 | ||||||||
期次 | 日期 | 租金 | 优惠购买 | 调整 | 现金流 | |||
0 | 2011年12月15日 | 25,800.00 | ||||||
1 | 2012年3月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
2 | 2012年6月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
3 | 2012年9月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
4 | 2012年12月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
5 | 2013年3月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
6 | 2013年6月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
7 | 2013年9月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
8 | 2013年12月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
9 | 2014年3月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
10 | 2014年6月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
11 | 2014年9月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
12 | 2014年12月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
13 | 2015年3月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
14 | 2015年6月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
15 | 2015年9月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
16 | 2015年12月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
17 | 2016年3月16日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
18 | 2016年6月15日 | 1,790.82 | -1,790.82 | |||||
19 | 2016年9月15日 | 1,790.82 | 1,208.18 | -582.64 | ||||
20 | 2016年12月16日 | 1,790.82 | 1.00 | 1,791.82 | - | |||
实际利率 | 2.619% | |||||||
二、 | 未确认融资费用与未确认融资收益 | |||||||
期次 | 日期 | 租金 | 调整 | 长期应付款 | 长期应收款 | |||
0 | 2011年12月15日 | |||||||
1 | 2012年3月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
2 | 2012年6月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
3 | 2012年9月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
4 | 2012年12月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
5 | 2013年3月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
6 | 2013年6月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
7 | 2013年9月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
8 | 2013年12月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
9 | 2014年3月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
10 | 2014年6月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
11 | 2014年9月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
12 | 2014年12月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
13 | 2015年3月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
14 | 2015年6月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
15 | 2015年9月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
16 | 2015年12月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
17 | 2016年3月16日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
18 | 2016年6月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | - | ||||
19 | 2016年9月15日 | 1,790.82 | 1,790.82 | 1,207.18 | ||||
20 | 2016年12月16日 | 1,790.82 | 1.00 | 1,791.82 | 1,792.82 | |||
35,817.40 | 3,000.00 | |||||||
净现值 | 27,607.83 | 1,807.82 | ||||||
未确认融资费用/收益 | 8,209.57 | 1,192.18 | ||||||
3、 | 未确认融资费用与未确认融资收益的摊销 | |||||||
期次 | 日期 | 租金 | 利息费用 | 本金减少 | 长期应付款 | 利息收入 | 本金减少 | 长期应收款 |
0 | 2011年12月15日 | 27,607.83 | 1,807.82 | |||||
1 | 2012年3月15日 | 1,790.82 | 722.93 | 1,067.89 | 26,539.94 | 47.34 | 1,855.16 | |
2 | 2012年6月15日 | 1,790.82 | 694.97 | 1,095.85 | 25,444.09 | 48.58 | 1,903.73 | |
3 | 2012年9月15日 | 1,790.82 | 666.27 | 1,124.55 | 24,319.54 | 49.85 | 1,953.59 | |
4 | 2012年12月16日 | 1,790.82 | 636.82 | 1,154.00 | 23,165.54 | 51.16 | 2,004.74 | |
5 | 2013年3月16日 | 1,790.82 | 606.61 | 1,184.21 | 21,981.33 | 52.50 | 2,057.24 | |
6 | 2013年6月15日 | 1,790.82 | 575.60 | 1,215.22 | 20,766.10 | 53.87 | 2,111.11 | |
7 | 2013年9月15日 | 1,790.82 | 543.77 | 1,247.05 | 19,519.06 | 55.28 | 2,166.39 | |
8 | 2013年12月16日 | 1,790.82 | 511.12 | 1,279.70 | 18,239.36 | 56.73 | 2,223.12 | |
9 | 2014年3月16日 | 1,790.82 | 477.61 | 1,313.21 | 16,926.15 | 58.21 | 2,281.33 | |
10 | 2014年6月15日 | 1,790.82 | 443.22 | 1,347.60 | 15,578.55 | 59.74 | 2,341.07 | |
11 | 2014年9月15日 | 1,790.82 | 407.93 | 1,382.89 | 14,195.67 | 61.30 | 2,402.37 | |
12 | 2014年12月16日 | 1,790.82 | 371.72 | 1,419.10 | 12,776.57 | 62.91 | 2,465.28 | |
13 | 2015年3月16日 | 1,790.82 | 334.56 | 1,456.26 | 11,320.31 | 64.55 | 2,529.83 | |
14 | 2015年6月15日 | 1,790.82 | 296.43 | 1,494.39 | 9,825.92 | 66.25 | 2,596.08 | |
15 | 2015年9月15日 | 1,790.82 | 257.30 | 1,533.52 | 8,292.40 | 67.98 | 2,664.06 | |
16 | 2015年12月16日 | 1,790.82 | 217.14 | 1,573.68 | 6,718.72 | 69.76 | 2,733.82 | |
17 | 2016年3月16日 | 1,790.82 | 175.93 | 1,614.89 | 5,103.84 | 71.59 | 2,805.41 | |
18 | 2016年6月15日 | 1,790.82 | 133.65 | 1,657.17 | 3,446.66 | 73.46 | 2,878.87 | |
19 | 2016年9月15日 | 1,790.82 | 90.25 | 1,700.57 | 1,746.10 | 75.39 | 1,207.18 | 1,747.07 |
20 | 2016年12月16日 | 1,791.82 | 45.72 | 1,746.10 | - | 45.75 | 1,792.82 | - |
合计 | 35,817.40 | 8,209.57 | 27,607.83 | 1,192.18 | 3,000.00 |
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