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三、课程内容与学时分配课程内容与学时分配表内容学时1.导论：理解金融经济学32期望效用理论33.个体风险态度极其度量64.资产组合理论35.均值-方差偏好下的投资组合选择66.资本资产定价模型37.套利定价理论38.Arrow-D ...

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三、
课程内容与学时分配

课程内容与学时分配表

内容	学时
1.导论：理解金融经济学	3
2期望效用理论	3
3.个体风险态度极其度量	6
4.资产组合理论	3
5.均值-方差偏好下的投资组合选择	6
6.资本资产定价模型	3
7.套利定价理论	3
8.Arrow-Debreu经济	3
9.套利与资产定价	3
10.期权定价理论及其应用	3
11.完全市场中的资源配置与资产价格	3
12.不完全市场中的资源配置与资产价格	3
13.完全市场下的公司财务理论	3
14．不完全市场下的公司财务理论	3
15.资本市场理论（一）	3
16.资本市场理论（二）	3

课程主要内容：
第一章
导论
1.1
金融与金融系统
1.2
金融经济学的研究对象
1.3
金融经济学发展的历史演进
1.4
金融经济学与其他学科的关联
第二章
期望效用理论
2.1 个体行为决策准则
2.2
VNM期望效用函数
第三章
个体的风险态度极其度量
3.1 风险态度
3.2 风险厌恶的度量
3.3 风险厌恶度度量的性质
3.4 几种常用的效用函数
3.5 随机占优
第四章
资产组合理论
4.1 两资产模型下的最优资产组合选择
4.2 最优资产组合的性质—比较静态分析
4.3 多资产模型下的最优资产组合的性质
第五章
均值-方差偏好下的投资组合选择
5.1 均值-方差分析的假设条件
5.2 资产收益与风险的度量
5.3 两资产模型下的有效组合前沿
5.4 加入无风险资产的均值-方差有效组合前沿
5.5 有效组合前沿的性质
5.6 两基金分离定理
第六章
资本资产定价模型
6.1 无风险借贷及其对投资组合有效集的影响
6.2 标准的资本资产定价模型
6.3 特征线模型
6.4 资本资产定价模型的扩展

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