楼主: zhaoyangwww
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关于投资组合标准差的问题 [推广有奖]

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楼主
zhaoyangwww 发表于 2009-12-3 20:37:10 |AI写论文
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Use an example with two assets and explain why a portfolio may have smaller standard deviation of return than the individual securities that comprise it.
小弟在线等,急用!

关键词:投资组合 标准差 Securities Individual Deviation 投资 标准差

沙发
phill 发表于 2009-12-4 14:06:26
assets with negative correlation

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