美国众议院开始对特朗普进行新的犯罪调查。虽然距离弹劾还有很长的路。就我有限的了解，从这个角度，实际上会远比通俄调查可能更有效。 美国众议院司法委员会调查特朗普 但离弹劾还有很长一段路要走 记者?Mark Niquette、Chris Strohm 【彭博】&# ...
A股反弹到底做什么板块最好？如果能深刻理解金融供给侧，对照2017和2018年钢铁企业利润变化，那么就应该坚定做A50。当然，其他板块也有考虑的价值，仅仅是从未来业绩有支撑的角度，A50可能是首选。 ...
川普批评美联储主要在美元和利率。WSJ关于贸易谈判的最新报道暗示了一个更加温和但什么问题都不解决的贸易协定。今天全球风险资产开盘都出现普遍上涨。这都是冲击事件，并不是最基本的力量。 最基本的力量是什么？在我看来最基本的力量是美联储及时准确调整了货币政策立场。由 ...
美国和欧洲的货币、信用与通胀。辜朝明在总结企业和居民不愿意扩大债务的两个主要原因：1、缺乏新的投资机会；2、债务负担过重。现在中国的问题是：二者可能同时存在。当然中国有自己的特殊性，比如财政政策，比如银行体系可以牺牲掉市场和风险原则。看起来似乎可以控制一切，但 ...
辜朝明先生新书，翻开了第一章，比之前两本有新意，值得一读 ...
近期原油的宏观因子，昨天刚讨论过的卧虎藏龙二期的朋友们可以认真体会 If oil breaks this level, it’s a straight shot back to the December lows, says Kilduff ...
路透对美股周五宏观因子的分析 “Wall Street rises as trade optimism counters weak data” – 链接 ...
美股三月份将现大幅调整？ These two charts suggest the rally could go from good to bad to worse – 链接 ...
周五原油大跌，如何分析？ ...
今天美国PMI数据细项。重要的先行数据都比较差。 ...
从今晚美股的日内反应看，经济周期因子依然是美股当前最重要的宏观因子之一，美联储货币政策立场因子已经大部分被计价了。经济周期因子，依然在继续往下。美股依然在磨这个头部。 ...
如何理解中国的金融供给侧改革？彭博给出了一个相对靠谱的说法。我认为之前的钢铁和煤炭行业的经验非常重要，大家不要用所谓自己的理性去理解，一定要从煤钢的经验去理解。 ...
今天巴西PMI，但是巴西股票对这个数据并不敏感，这是很正常的，很多国家的股指对经济数据都不反应。 ...
一篇非常有见地的宏观分析 Investors don’t understand just how important China is for European stocks, asset manager says – 链接 ...
彭博上面一个非常优秀交易员的日记。看看今晚美国和巴西的PMI。 PMIs Are a Useless Guide for Month Ahead Global Stocks Trading By?Mark Cudmore (Bloomberg) – ...
最近这轮贸易谈判的一些内部情况，非常值得一看。 Top US negotiator ‘read Chinese the riot act to salvage trade talks’ ?Top US negotiator Robert Lighthizer ...
中国债务违约的关键指标是公司利润。而公司利润可以用PPI作为一个重要参考指标。 ...
正好昨天卧虎藏龙的课程里面谈到经济周期与资产价格运动的背离现象。今天彭博有个报导也提到如何分析这种背离。 ?中国制造业数据滑坡，提醒华尔街多头面对现实? ...
美国农业炒作季即将开始 ...
螺纹钢库存。截止今日，2019年的库存目前还是超过2018年的。2018年的库存高点是3月9日。其实库存并不是一个对商品价格有重大影响的因子，现在关注它，更多是找到市场情绪爆发的一些催化剂。多空煎熬在这里一个月了，市场需要找到一个方向。 ...
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