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几个外汇期货的题目

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1.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。2.某日伦敦银行同业拆借3个月期美元利率为 ...
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1.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元),合约大小为125000欧元,最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时,合约价值变动()。


2.某日伦敦银行同业拆借3个月期美元利率为0.2348%,1年期美元利率为0.5553%,3个月期欧元利率为0.2880%,1年期欧元利率为0.5510%。同时,欧元兑美元的即期汇率为1.3736。本金100万欧元的3个月×1年ERA(远期的外汇远期协议)中,3个月合约远期汇率为 1.3660,1年合约远期汇率为1.3451。对于先购入欧元再出售欧元的交易者而言,该ERA的价值为()美元。

3.假设2008年4月1日,美国某公司在账簿上登录了一笔应付账款,金额为25万欧元,到期日为同年6月1日。该公司在4月1日买进两份(合约价值 125000欧元)6月份到期的欧元期货合约来对冲外汇风险。假设4月1日,欧元兑美元的即期汇率与6月到期的欧元兑美元期货合约的价格分别为1.06及 1.10,而6月1日,欧元兑美元即期汇率与6月到期的欧元兑美元期货合约的价格分别为1.12及1.20。则公司该笔应付账款的美元净成本是( )万美元。

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