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金融学 第二版

作  者: 莫顿、博迪合著

出 版 社:中国人民大学出版社

出版时间:2010-1-1

版  次:2

印刷时间:2010-1-1

I S B N: 978730011134

内容简介

      本教材以功能视角划分金融体系,采用统一整体的逻辑演进方式阐释金融领域涉及的问题。内容涉及金融和金融体系的基本介绍、时间与资源配置、价值评估模型、风险管理和资产组合理论、资产定价、公司金融等金融领域的基本问题。
本教材致力于提供金融领域的全景化描述,将金融领域涉及的问题纳入逻辑严整的统一分析框架中,为使用者根据自己的喜好自行选择感兴趣的内容提供方便,并且有助于使用者迅速了解金融领域各个组成部分之间的逻辑关系。大量专栏和图表提供了丰富的背景知识,并为进一步的研究预留了充足的空间。这些专栏选取不同素材从各个角度说明理论的应用性,从而有利于加深理论的理解。

作者简介

      兹维·博迪,波士顿大学管理学院的诺曼和阿黛尔·巴伦管理学讲席教授。他拥有麻省理工学院经济学博士学位,曾经供职于哈佛大学商学院以及麻省理工学院斯隆管理学院金融系。

目录

第一部分 金融和金融体系
第一章 金融经济学
1.1 对金融学进行界定
1.2 为什么学习金融学?
1.3 居民户的金融决策
1.4 企业的金融决策
1.5 企业组织的形式
1.6 所有权与管理的分离
1.7 管理的目标
1.8 市场性管束:收购
1.9 财务专家在公司中的角色
小结
问题与疑难
第二章 金融市场和金融机构
2.1 什么是金融体系?
2.2 资金流动
2.3 从功能出发的视角
2.4 金融创新与“看不见的手”
2.5 金融市场
2.6 金融市场中的比率
2.7 金融中介
2.8 金融基础设施与金融管制
2.9 政府与准政府组织
小结
问题与疑难
第三章 管控财务健康状况和经营业绩
3.1 财务报表的功能
3.2 财务报表回顾
3.3 市场价值与账面价值
3.4 收入的会计标准与经济标准
3.5 股东收益率与账面净资产收益率
3.6 运用财务比率进行分析
3.7 财务规划过程
3.8 构建财务规划模型
3.9 增长与外源融资需要
3.10 营运资本管理
3.11 流动性与现金预算
小结
问题与疑难
第二部分 时间与资源配置
第四章 跨期配置资源
4.1 复利
4.2 复利的频率
4.3 现值与折现
4.4 其他折现现金流决策规则
4.5 复合现金流
4.6 年金
4.7 永续年金
4.8 贷款的分期偿还
4.9 汇率以及货币的时间价值
4.10 通货膨胀和折现现金流分析
4.11 税收与投资决策
小结
问题与疑难
第五章 居民户的储蓄和投资决策
5.1 生命周期储蓄模型
5.2 考察社会保障
5.3 通过资源性退休计划延迟支付税收
5.4 你是否应当投资于一项专业学位?
5.5 你应当购买还是租赁?
小结
问题与疑难
第六章 投资项目分析
6.1 项目分析的性质
6.2 投资构思源自何处?
6.3 净现值投资规则
6.4 估计一个项目的现金流
6.5 资本成本
6.6 运用试算平衡表进行敏感性分析
6.7 分析成本下降的项目
6.8 拥有不同存续期的项目
6.9 对相互排斥的项目进行排序
6.10 通货膨胀与资本预算
小结
问题与疑难
第三部分 价值评估模型
第七章 市场价值评估的基本原理
7.1 资产价值与资产价格的关系
7.2 价值最大化和金融决策
7.3 一价定律与套利
7.4 套利与金融资产价格
7.5 利率和一价定律
7.6 汇率与三角套利
7.7 运用参照物进行价值评估
7.8 价值评估模型
7.9 价值的会计标准
7.10 信息怎样反映在股票价格之中?
7.11 有效市场假说
小结
问题与疑难
第八章 已知现金流的价值评估:债券
8.1 使用现值银子对已知现金流进行价值评估
8.2 基本构成要素:纯粹折现债券
8.3 附息债券、当期收益率和到期收益率
8.4 解读债券行情表
8.5 为什么到期期限相同的债券的收益率可能有所不同?
8.6 随时间推移的债券价格行为
小结
问题与疑难
第九章 普通股的价值评估
9.1 解读股票行情表
9.2 折现红利模型
9.3 盈利和投资机会
9.4 对市盈率方法的重新考察
9.5 红利政策是否影响股东财富?
小结
问题与疑难
第四部分 风险管理和资产组合理论
第十章 风险管理的基本原理
10.1 什么是风险?
10.2 风险与经济决策
10.3 风险管理过程
10.4 风险转移的三个方面
10.5 风险转移与经济效率
10.6 风险管理机构
10.7 资产组合理论:最优风险管理的量化分析
10.8 收益率的概率分布
10.9 作为风险度量标准的标准差
小结
问题与疑难
第十一章 对冲、投保以及分散化
11.1 使用远期合约和期货和雨对冲风险
11.2 运用互换合约对冲汇率风险
11.3 通过针对负债配比资产对冲缺口风险
11.4 最小化对冲成本
11.5 投保与对冲
11.6 保险合约的基本特征
11.7 金融性担保
11.8 利率的最高限价与最低限价
11.9 作为保险的期权
11.10 分散化原理
11.11 分散化与保险成本
小结
问题与疑难
第十二章 资产组合的机会以及选择
12.1 个人资产组合选择的过程
12.2 预期收益率和风险之间的权衡取舍
12.3 运用多种风险资产的有效分散化
小结
问题与疑难
第五部分 资产定价
第十三章 资本市场均衡
13.1 资本资产定价模型该书
13.2 市场资产组合风险溢价的决定因素
13.3 单个证券的贝塔系数和风险溢价
13.4 在资产组合选择的过程中运用资本资产定价模型
13.5 评估价值与管制收益率
13.6 资本资产定价模型的修正与替代选择
小结

问题与疑难

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