黑色目前是区间交易还是趋势交易?

全球宏观投资 致敬凯恩斯、索罗斯、利佛摩尔

今日摘录 如果今天铁矿收一个长长的上影线,正如2018年10月29日一样,那么信号的意义就会更加明显一些了。 比较不利的是,螺纹的基差和库存依然对多头有支撑。而空头一贯借助的宏观层面,也就是预期方面,最近持续有一些干扰。 所以,现在对于黑色,在最后这个交易周, ...

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现在是抄底A股的好时机吗?

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今日摘录 最近几天,人民币相关资产都受到一个同样的因子驱动:那就是宽信用引发的预期变化。加上市场没有其他的负面因素冲击,贸易谈判的结果要下周才会出来,美股在盈利季节也有支撑。所以,风险资产普遍有所上涨,而避险资产(国债)则遇到一些冲击。当然严格的讲,中国的国债 ...

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关于止损的进一步思考

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今日摘录 关于止损的进一步思考。止损有几种: 1、基于价格形态的止损。图形交易者最喜欢这种; 2、基于损失金额的止损。可以分成绝对金额和百分比金额(对权益或者总市值的亏损比例) 3、基于时间的止损。对进入仓位没有按照预期表 ...

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中途加仓的技术问题

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今日摘录 关于中途加仓的技术问题。如果我们已经确认一个趋势,但是错过了趋势反转的机会,那么我们只有选择中途加仓,比如当前的中国国债,黑色。中途加仓大概是最常见的一类交易类型,因为毕竟我们很少能精确的做到趋势反转就入场。 如果我们已经假设 ...

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A股牛熊反转的条件之二

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今日摘录 接着说A股能否重复99年或者15年脉冲行情的第二个条件。 昨天谈的是真实利率,真实利率只是一个规范化的说法,实质上是对货币条件和通胀前景的一个综合判断。这几天看到有人讨论,社融一旦企稳,A股就会反转。这很可能只是一个谬论。正如凯恩斯的名言:你可以把马 ...

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A股牛熊反转的条件

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今日摘录 A股牛熊反转的条件。 最近不断有朋友与我讨论A股在2019年出现反转的可能性。甚至有朋友说,是否会出现1999年或者2015年的牛市。这个问题其实很好做出一个关键的假设条件框架。先看其中一个条件吧,那就是真实利率快速下降。看一下图,1999年和201 ...

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何时该买入越南股票

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今日摘录 越南股票过去五年表现图和ETF过去一年。等这一轮全球经济增速周期见底后,大家可以买入越南ETF。我会在日记提醒入场时机的,我也计算了越南经济周期先行指数。我判断越南会是最先走出本轮全球经济增长率周期的。所以,眼下不是买入越南股票的时机,还需要耐心等待 ...

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如何形成交易假设

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今日摘录 如何形成交易假设? 交易假设也是某些交易员讲的交易计划。我之所用假设,而不是计划,是因为假设这个词更加符合我的体系。 1、定义交易类型; 2、检查交易类型的宏观因子/主流偏见模型是否具备; 3、检查市场形态; 4、定义出错条件,从两个角度,一是价格, ...

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交易的本质是什么

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今日摘录 交易的起点是形成一个未来价格运动变化的假设。如何形成合理的假设是区分不同交易员能力的关键一步。 形成假设后,根据假设的指引,进入仓位。进入仓位的条件越苛刻,说明假设就越成熟。根据冲动就进入交易的,那是还没有入门的交易者。或者,根据一个很粗的假设进入交 ...

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从零售数据角度看巴西资产

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今日摘录 巴西的零售数据很好。零售往往是人们最容易感知到的同步指标,从而可以支撑做多的情绪。从这个图很容易看到巴西的数据与中国经济的数据是高度相关的,为什么中国的经济数据已经明确往下了,而巴西还依然坚挺呢? 1、数据有滞后;巴西主要是出口商品给中国,中国对很多 ...

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继续关注苹果期货的理由

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今日摘录 相信很多朋友已经彻底撤离了苹果仓位。其实这个时候,还是需要保持对苹果期货的关注。为什么呢? 1、现货的情况依然健康正常。按照最新现货商反馈的信息,如果严格遵守交割的话,目前可交割品的成本在14000上下,随着时间的推移,这个交割成本有望上 ...

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熊鹏:交易员必读经典

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1 说明 这份书单是卧虎藏龙第一期经典书单的升级版(读者可以在公众号看到第一个版本)。考虑到第二期即将开营,而第二期的课程我做了大量更新,强化了经济周期识别的内容,同时也强化了主要交易品种宏观因子构建的部分。所以,需要对书单进行更新。 交易的路充满陷阱,交易图 ...

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价值千万的商品交易逻辑

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今日摘录 中国的物价数据后,澳元下跌。澳元为什么对中国的PPI数据很敏感呢?因为PPI预示着企业利润,企业利润降低,意味着会增加库存,减少原材料采购,缩减生产计划。而澳洲作为中国进口商品最主要的来源之一,自然就会感受到压力。 国内的商品是同样的逻辑。永远要记得 ...

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地缘政治如何影响土耳其里拉

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今日摘录 稍微认真考虑一下地缘政治对土耳其里拉的后续发展影响。昨天里拉的大跌是埃尔多安在库尔德问题上与美国的争论。如果美国真的撤离叙利亚,会引发中东大乱局。当然,现在看已经不可能退出中东。在美国介入的前提下,中东还会维持目前脆弱的平衡:土耳其在叙利亚问题上还是 ...

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国债是目前最好的资产

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今日摘录 如果中国国债今天就调整到位,恢复向上的趋势,我并不会感到意外。不断有朋友问我对这一轮国债牛市的看法。我觉得可类比期应该是1998~2002。甚至,有60%的可能性,会超越1998年的场景从而进入日本1995年的场景。 对任何一个资产的评估 ...

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苹果期货行情变化的几个观察

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今日摘录 苹果期货行情变化的几个观察 1、现货走货的问题。现货的走货可以从两个环节观察。从最终的消费终端走货看,比去年差不了多少。但是从批发市场走货的速度看,有所放缓。这个现象说明,主要还是下游环节不太愿意累积库存,供需双方处于某种僵持状态,因为,走货虽然慢, ...

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卧虎藏龙第二期训练营

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1 感言缘起 2018年在一些非常偶然的因素驱动下,办了第一期卧虎藏龙。 一方面,经过七年全职全球宏观交易后(每天16个小时),我逐步形成了一套投资交易的方法体系,这个体系不仅有助于在残酷的全球金融市场存活下来,也有助于我们认识真实的世界。我非常 ...

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2019年会重现2016年的牛市行情吗

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今日摘录 2016年初,中国在房地产去库存的口号下,居民开始大加杠杠,同时,在供给侧名义和统计技术下做靓经济数据,这个过程持续两年。2016年全球风险资产调整见底,开始了一轮轰轰烈烈的牛市,而香港内房股更是在2017年牛气冲天。 这一轮持续两年的小 ...

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熊鹏:理解和交易日元

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导读 本文 2017年6月14日首发于本公众号。 今天早盘日元闪电升值。如何观察日元套息交易的平仓?日元的套息交易最近可能在大幅平仓。如果高利率国家货币再次贬值,而日元同步升值,就是比较明确的证据。 以下是首发原文: 说明:本文是作者正在写作的全球宏观投资专著 ...

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黄金定价逻辑

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今日摘录 由TIPS揭示出来的美国通胀补偿(=名义10年利率-通胀保值10年利率)实际上是有三个部分构成:通胀预期+通胀保值溢价+流动性溢价。我专门把基于市场的通胀预期提了出来,用作与黄金价格的对比研究。 很显然,仅仅是通胀预期并无法有效解释黄金价 ...

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