广泛关联的宏观世界

全球宏观投资 致敬凯恩斯、索罗斯、利佛摩尔

今日摘录 宏观分析中,最美妙的就是看到别人看不到的关联影响。我一直觉得,这种关联影响的想象能力是人类大脑的一个神奇功能。就是通过现在的一些变化,看到未来的一些可能场景。当然,任何对关联影响的分析,其实都是来自对于历史经验的把握。了解的越多,分析过的案例越多,对 ...

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为什么当下不能对美股过度看空?

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今日摘录 为什么对美股当下不能看得过空?从PEG的角度,也是一个重要的理由。那就是美国公司的利润增速虽然减速,但是相对估值水平,PEG却是处于历史低位。因此,信奉估值这个因子的资金会把这个月标普的大调整视为买入良机。估值因子是比较重要的股票因子之一,深入很多人 ...

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下一次金融危机的导火索?

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从即日起我将不定期从每天大量的投资日记中摘录一条发布到公众号,方便读者阅读。 今日摘录 对于经济和金融的变化,事后来看,都是一目了然。比如次贷危机,事后看,那是多么的清晰和简单。包括2001年网路泡沫破灭,事后谁都可以评头品足。然而,有多少人可以提前看到大的图 ...

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2019全球宏观交易指南

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导读: 2019年是一个周期向下之年,但很可能是全球宏观交易的大年。 1 2019年的方向:一路向南去哪里?   我们在24个经济体的基础上合成了全球经济周期领先指数,按照各国GDP占全球G ...

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把握经济周期

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《维特鲁威人》 达芬奇 导读: 把握全球经济周期,本文第一部分,概述经济周期研究的方法。第二部分提供2019年全球经济周期指南。 1 理论 经济周期,也称商业周期,是人类进入工业社会以后出现的一种经济现象 ...

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选举日交易

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黑子杰 摄影作品 今天是美国中期选举,这是对美国,全球都至关重要的一次选举。市场的预期是民主党控制众议院,而共和党继续控制参议院。投票还在进行,重温一下两年前那次选举我的交易历程。交易的最高境界是游刃有余,像鱼在水中一样。 以下为2016年11月16日首发原文 ...

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熊鹏:美股头部?

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这是我几则日记的汇总,时间很紧,所以可能有些不连贯,请读者谅解。 1 阶段调整还是87年崩盘重演? 美股是2月冲击(10%+调整然后新高)还是87年冲击(25%+调整然后长时期盘整),还是其他? 1、60%是2月冲击再次出现,40%是8 ...

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美元是避险资产吗?

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马克·罗斯科 《橙黄红》 美元通常被认为是避险资产,事实真如此吗?尤其是2008年全球金融危机期间美元上涨25%,这里面有很多似是而非的结论。趁系统整理美元的宏观因子,我仔细研究了三次全球金融危机中美元表现,得出的明确结论是美元不能作为避险资产。 ...

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熊鹏:土耳其货币危机下一步发展场景

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对交易者而言,这实际上已经是近一段时间全球第三次新兴市场货币危机了。前两次分别是南非兰特(祖玛被迫下台前引发的市场波动)和阿根廷比索(外储低于安全线引发的货币贬值)。土耳其的经济规模虽然远大于阿根廷和南非(2017年全球排名第14,阿根廷29,南非31,基于购 ...

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熊鹏:中国经济政策转向了吗?

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刚刚结束的卧虎藏龙训练营第一期中,我们最后一个交易是下注A股、港股和有色金属反弹。这里面牵涉到对当前中国经济政策的一个总体判断。 而最重要的问题是:中国经济政策转向了吗? 1中国经济政策决策函数 中国经济决策优先顺序中,最优先的是什么?最优先的目标显然是有利于 ...

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风险、仓位与心理——交易过程中的资金和情绪管理

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7月14日下午,“卧虎藏龙训练营”第四期周末公开课在成都明月村举行。演讲主题:风险、仓位与心理——交易过程中的资金和情绪管理。 以下为课程PPT: 关于卧虎藏龙训练营 卧虎藏龙训练营是我突发奇想、因缘际会做的一个实时全球宏观交易现场教练项目。发心是好玩和帮助一 ...

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读懂市场:技术分析精要

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7月8日上午,“卧虎藏龙训练营”第三期周末公开课在成都希尔顿酒店举行。演讲主题:读懂市场:技术分析精要 以下为课程PPT: 关于卧虎藏龙训练营 卧虎藏龙训练营是我突发奇想、因缘际会做的一个实时全球宏观交易现场教练项目。发心是好玩和帮助一些有缘的朋友减少交易中的 ...

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经济周期、利率和地缘政治:最重要的宏观因子

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今天早上独自一人散步时,想着卧虎藏龙训练营第一期的实践,结合自己对市场的学习和参与,想到12个字可以概括投机的全部哲学: 解读市场(盘面) 理解市场(宏观因子) 了解自我(情绪和仓位控制)。7月8日的讲座三主要是如何解读市场。 按照我一贯追求极简的 ...

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脑神经科学、宏观因子与主流偏见模型

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2018年6月23日下午,“卧虎藏龙训练营”第一期周末公开课在成都明月村举行。演讲主题:脑神经科学、宏观因子与主流偏见模型。 第一期讲座试图从最新的大脑认知科学出发,总结交易者认识市场的出发点、人类认知市场的偏差来源、情绪影响交易的根源,为什么交易员很难控制贪 ...

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贸易战与海航:信号与噪声

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贸易战与海航。熟悉我的读者都知道,我所做的分析绝大部分都是场景分析。场景分析是根据当下的力量对比,对事件未来的 发展结果 和 结果概率 做出组合分析。当然,一般我们并不计算报酬函数,因为无法计算。场景分析者并不预设立场,更不 ...

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卧虎藏龙第一期课程大纲

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课程说明 卧虎藏龙训练营是我模仿美国一些对冲基金培训和指导交易员的实时教练课程。通过在交易中学习交易,通过交易过程中的实时探讨、分析和总结来获取有关交易的真实知识和经验。 除了最核心的实时教练部分,我也准备了两个讲述部分。 一个讲述部分是在训练日的茶歇和平时的 ...

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熊鹏:交易员必读22本经典

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缘起 这份书单我本来是打算“卧虎藏龙交易训练营”开营时发给学员的。但是已经有好学的学员希望可以提前拿到书单,进行入营准备。这样也好,我就提前将书单准备好。 之所以公布这份书单,我是本着公益精神,也是对知识星球付费群友们的一个交代(我一直承诺给群友一个完整的书单 ...

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熊鹏:美国贸易政策真是变色龙吗?

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白宫的两则声明 5月29日白宫发布了两则声明。 一则是相对正式的总统政策声明:Statement on Steps to Protect Domestic Technology and Intellectual Property from China’s Di ...

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【活动预告】听全球宏观投资人讲中美贸易谈判华盛顿回合后的地缘政治与宏观投资

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邀请函 中美经贸关系迎来了重回正常的曙光。日前,在华盛顿举行的中美第二轮经贸谈判取得了积极进展。双方达成了不打贸易战、停止加征关税的共识,并愿意继续通过高层沟通来解决各自关注的经贸问题。此次中美贸易谈判华盛顿回合几乎确保了双方不开征关税,未来,中美关系很大可能 ...

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熊鹏:中美谈判或重大突破及市场含义

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说明 这是我在知识星球的一则日记。考虑到关心中美经贸问题的朋友众多,所以将其在公众号发表。如果预测错了,读者一笑了之,若碰巧对了,纯属偶合。以下是日记正文。 中美经贸谈判存在重大突破可能性。熟悉我的群友都知道,我做的所有分析和推论,都是尽可能基于数据和事实的。 ...

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